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國泰中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF凈值下跌1.99% 請保持關注
發(fā)布時間:2023-04-27 09:14:44 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金04月27日訊 國泰中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF基金04月25日上漲1.05%,現(xiàn)價0.772元,成交2411.98萬元。當前本基金場外凈值為0.7617元,環(huán)比上個交易日下跌1.99%,場內(nèi)價格溢價率為0.30%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-17.16%,業(yè)績比較基準為中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌7.45%,近3個月本基金凈值下跌13.11%,近6月本基金凈值下跌5.57%,近1年本基金凈值下跌2.37%,成立以來本基金累計凈值為0.7617元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為王玉,自2021年03月02日管理該基金,任職期內(nèi)收益-23.83%。

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作者:機器君

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