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金融界基金04月27日訊 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF基金04月25日上漲1.06%，現(xiàn)價(jià)1.149元，成交5342.1萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.1351元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.85%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.17%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)(人民幣)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為11.68%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)(人民幣)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌0.46%，近3個(gè)月本基金凈值下跌15.33%，近6月本基金凈值上漲19.80%，近1年本基金凈值上漲20.60%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.1351元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為張凱，自2022年03月07日管理該基金，任職期內(nèi)收益13.51%。
馬君，自2023年03月17日管理該基金，任職期內(nèi)收益-2.01%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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