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富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易ETF凈值下跌1.99% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-04-27 09:15:18 文章來源:金融界基金


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金融界基金04月27日訊 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易ETF基金04月25日上漲1.23%,現(xiàn)價0.743元,成交2863.72萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7330元,環(huán)比上個交易日下跌1.99%,場內(nèi)價格溢價率為0.14%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-20.30%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌7.34%,近3個月本基金凈值下跌13.07%,近6月本基金凈值下跌5.63%,近1年本基金凈值下跌2.40%,成立以來本基金累計凈值為0.7330元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為曹璐迪,自2021年03月01日管理該基金,任職期內(nèi)收益-26.70%。

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作者:機器君

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