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富國中證電池主題ETF凈值下跌3.84% 請保持關注|全球快資訊
發布時間:2023-04-27 07:10:00 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金04月27日訊 富國中證電池主題ETF基金04月25日上漲6.57%,現價0.665元,成交9662.98萬元。當前本基金場外凈值為0.6230元,環比上個交易日下跌3.84%,場內價格溢價率為0.16%。

本基金跟蹤指數為中證電池主題指數,最新報告期內,本基金收益率為-31.28%,業績比較基準為中證電池主題指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌8.22%,近3個月本基金凈值下跌20.65%,近6月本基金凈值下跌21.35%,成立以來本基金累計凈值為0.6230元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為曹璐迪,自2022年06月30日管理該基金,任職期內收益-37.71%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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