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本周三大指數(shù)整體止跌回穩(wěn)，上證指數(shù)收于3283.54點，周漲幅0.34%；深證成指周漲幅0.78%，創(chuàng)業(yè)板指周漲幅1.16%。板塊方面，電子、國防軍工、機械設(shè)備、通信、醫(yī)藥生物等行業(yè)領(lǐng)漲，傳媒、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、建筑裝飾等行業(yè)跌幅居前。

(資料圖)

ETF產(chǎn)品方面，截至5月19日，全市場已上市產(chǎn)品數(shù)目為790只，其中股票型ETF（含跨境ETF，下同）728只，貨幣型27只，債券型17只，商品型18只。合計規(guī)模1.69萬億。

資金流向上，本周寬基ETF仍為吸金主力，吸金前三的寬基ETF合計資金凈流入超42億元，其中華夏科創(chuàng)50ETF吸金明顯，產(chǎn)品規(guī)模也于本周突破600億大關(guān)，成為科創(chuàng)50ETF陣營中的600億級“基王”，目前市場上規(guī)模超600億級的ETF數(shù)目也增至2只。而連跌6周的養(yǎng)殖ETF正在被資金持續(xù)抄底，本周基金份額突破70億份，創(chuàng)歷史新高。

此外，本周多只行業(yè)主題ETF“失血”較多，并集中在半導(dǎo)體、游戲、軍工等領(lǐng)域。商品型ETF則普跌，個別黃金ETF產(chǎn)品份額降幅超62%。

寬基ETF仍為吸金主力

養(yǎng)殖ETF份額創(chuàng)新高

股票型ETF方面，截至5月19日，所有股票型ETF合計規(guī)模1.36萬億。

凈值表現(xiàn)上，本周國泰通信ETF、華夏機床ETF和國泰工業(yè)母機ETF周回報居于前三，分別為7.14%、6.41%、6.37%。不過在資金流入方面，寬基ETF產(chǎn)品仍為吸金主力。

具體來看，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏上證50ETF本周資金凈流入額分別為17.11億元、13.63億元，11.99億元，位列前三。同時，華夏科創(chuàng)50ETF本周資金凈流入額也超10億元，該產(chǎn)品近一月來吸金勢頭迅猛，目前最新份額556.53億份，產(chǎn)品規(guī)模也于本周突破600億大關(guān)，目前達到613.89億元,成為科創(chuàng)50ETF陣營中的600億級“基王”。

資金凈流入額前十榜單中，還有3只主題指數(shù)產(chǎn)品。其中，本周收益漲幅居前的國泰通信ETF，以5.6億元的周資金凈流入額排在第七位。嘉實科創(chuàng)芯片ETF、國泰養(yǎng)殖ETF 則分別為5.07億元、4.61億元，排在第8、9位。

此外，值得注意的是，已連跌6周的養(yǎng)殖ETF正在被資金持續(xù)抄底，本周基金份額突破70億份，創(chuàng)歷史新高。

半導(dǎo)體、游戲、軍工

本周資金凈流出居前

從資金凈流出情況來看，本周多只行業(yè)主題ETF“失血”較多，并集中在半導(dǎo)體、游戲、軍工等領(lǐng)域。

具體來看，國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF本周資金凈流出超15億元，華夏游戲ETF、國泰軍工ETF資金凈流出也均超5.5億元。此外，本周資金流出前十榜單中，還有3只中證1000指數(shù)產(chǎn)品，合計資金凈流出額超12億元。

從本周市場行情來看，前述行業(yè)除游戲外，半導(dǎo)體和軍工板塊均出現(xiàn)明顯的上漲行情。

其中，半導(dǎo)體板塊上，在延續(xù)5周的下跌后，本周中證全指半導(dǎo)體指數(shù)本周出現(xiàn)明顯回調(diào)，周漲幅達5.21%。

嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF基金經(jīng)理田光遠表示，2023年是全球半導(dǎo)體行業(yè)正處于下行筑底的階段，有望于今年看到拐點的出現(xiàn)。而在本輪周期中，率先回暖的種類要看芯片下游的景氣度，有創(chuàng)新屬性和份額提升屬性的環(huán)節(jié)會率先回暖。一方面中國經(jīng)濟體重要的構(gòu)成央國企對資產(chǎn)回報提出要求，民營企業(yè)的競爭力提升也會更加依賴數(shù)字化，成本效率提升是數(shù)字化的長期關(guān)鍵驅(qū)動力，另一方面短周期維度數(shù)字經(jīng)濟有順周期屬性，經(jīng)濟復(fù)蘇會加大企業(yè)數(shù)字化投入力度。

軍工方面，本周初開始軍工板塊持續(xù)走強，多只個股紛紛漲停。中證中航軍工指數(shù)也實現(xiàn)年內(nèi)最高周漲幅，達4.95%。不過整體來看，軍工板塊年內(nèi)呈震蕩下跌趨勢。

國泰基金表示，目前多家軍工集團/企業(yè)實現(xiàn)2023Q1開門紅，并朝著全年目標(biāo)任務(wù)奮進，Q2作為全年時間過半任務(wù)過半的關(guān)鍵節(jié)點，企業(yè)生產(chǎn)有望進入提速階段。同時國企改革仍是部分軍工集團的主要任務(wù)之一，國企改革機會或?qū)⒊掷m(xù)。

匯成基金研究中心分析，近日軍工股大漲的背后邏輯多方面的，既與國防建設(shè)、軍民融合等宏觀因素有關(guān)，也與行業(yè)自身的業(yè)績、技術(shù)、創(chuàng)新等微觀因素有關(guān)。從業(yè)績方面來看，91家公司中，有84家公司實現(xiàn)盈利；91家公司的整體毛利率為19.47%（-0.59pcts）；凈利率為6.60%（-0.76pct）；ROE為5.46%（-0.61pct），盈利指標(biāo)均實現(xiàn)增長，盈利能力持續(xù)提升。“目前軍工行業(yè)處于板塊估值、業(yè)績增速以及資金配置三重底部區(qū)間，具備顯著投資價值，隨著新一輪的景氣上行和產(chǎn)能擴張，行業(yè)有望重回上升通道，預(yù)計二季度下旬板塊出現(xiàn)拐點。”

國壽安保基金認(rèn)為，當(dāng)前造船板塊處于訂單高增長與業(yè)績兌現(xiàn)期，基本面改善預(yù)期升溫帶動國防軍工領(lǐng)漲。整體來看，全年經(jīng)濟復(fù)蘇能見度將逐季提升，盡管短期仍面臨復(fù)蘇斜率較低、復(fù)蘇預(yù)期不穩(wěn)的局面，權(quán)益市場風(fēng)險偏好國內(nèi)需求復(fù)蘇與通脹回落共存，加劇了市場對經(jīng)濟復(fù)蘇成色的分歧，但今年中國經(jīng)濟的復(fù)蘇邏輯不會改變，只是節(jié)奏或有波折。配置上看，二季度股價與業(yè)績的相關(guān)性將顯著提升，市場主線的確立需要新主線業(yè)績優(yōu)勢的快速確認(rèn)，基于雙周期框架，建議關(guān)注三個方向。一是產(chǎn)業(yè)周期下，半導(dǎo)體、TMT、機械，二是地產(chǎn)后周期(家電、輕工、家居)，三是順周期的醫(yī)藥、食飲、出行鏈。

商品ETF普跌

個別份額降幅達62%

商品型ETF方面，截至5月19日，所有商品型ETF合計規(guī)模232.5億。

凈值表現(xiàn)上，除大成有色ETF本周收獲0.01%的正回報外，其余商品型ETF全數(shù)下跌，其中建信能源化工ETF本周回報-1.33%，黃金ETF本周平均回報為-0.82%。

資金流向上，黃金ETF產(chǎn)品出現(xiàn)分化，易方達黃金ETF本周資金凈流入0.74億元，而華安黃金ETF本周資金凈流出1.81億元。從份額變化來看，本周大成基金旗下兩只商品ETF份額降幅較大，大成上海金基金ETF、大成有色ETF本周份額變化率分別為-62.11%、-10.42%。

債券型ETF方面，截至5月19日，所有債券型ETF合計規(guī)模408.2億。且多只產(chǎn)品本周資金凈流入。海富通短融ETF、平安國開0-3ETF、博時國開ETF凈流入額居前，分別為8.08億元、2.73億元、1.64億元；其中，平安國開0-3ETF份額增幅最多，達18%。

貨幣型ETF方面，截至5月19日，所有貨幣型ETF合計規(guī)模2659.9億。規(guī)模前三的銀華日利、華寶添益、建信添益本周資金凈流入同樣居前，其最新七日年化收益率則分別為1.74%、1.62%、1.92%。

下周ETF動態(tài)上，截至5月20日披露的信息，下周有1只跟蹤納斯達克100指數(shù)的ETF產(chǎn)品即將發(fā)行；另有2只ETF產(chǎn)品即將上市，跟蹤標(biāo)的分別為中證證券公司30指數(shù)和滬深300價值指數(shù)。

編輯：艦長

審核：木魚