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天天微速訊:華夏中證人工智能主題ETF凈值下跌1.04% 請保持關注
發布時間:2023-03-06 08:53:00 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金03月06日訊 華夏中證人工智能主題ETF基金03月03日下跌1.22%,現價1.053元,成交3546.45萬元。當前本基金場外凈值為1.0541元,環比上個交易日下跌1.04%,場內價格溢價率為-0.10%。

本基金跟蹤指數為中證人工智能主題指數,最新報告期內,本基金收益率為-14.01%,業績比較基準為中證人工智能主題指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲5.76%,近3個月本基金凈值上漲17.49%,近6月本基金凈值上漲18.21%,近1年本基金凈值下跌11.53%,成立以來本基金累計凈值為1.0541元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為李俊,自2019年12月09日管理該基金,任職期內收益5.41%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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