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全球報道:國聯安中證全指半導體ETF凈值下跌6.16% 請保持關注
發布時間:2023-04-24 07:14:07 文章來源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金04月24日訊 國聯安中證全指半導體ETF基金04月21日下跌5.81%,現價1.021元,成交322955.73萬元。當前本基金場外凈值為1.0183元,環比上個交易日下跌6.16%,場內價格溢價率為0.27%。

本基金跟蹤指數為中證全指半導體產品與設備指數,最新報告期內,本基金收益率為95.58%,業績比較基準為中證全指半導體產品與設備指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲8.73%,近3個月本基金凈值上漲12.94%,近6月本基金凈值上漲23.60%,近1年本基金凈值上漲11.89%,成立以來本基金累計凈值為2.0366元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為黃欣,自2019年05月08日管理該基金,任職期內收益103.66%。

章椹元,自2020年08月13日管理該基金,任職期內收益-11.05%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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