【資料圖】
本周A股調整,指數全面收跌。大成基金認為,本周經濟數據未對復蘇預期產生明顯提振,引至指數周內沖高回落。科技TMT上周波動明顯加大,本周延續調整態勢,僅算力相關的通信行業韌性較強,“中特估”熱度也有所降溫。業績定價初現端倪,家電板塊的業績超預期。
大成基金稱,從今年1季度后段開始,關于經濟的判斷從之前的“強預期、弱現實”變為“強現實、弱預期”,市場對經濟的分歧持續加大。往后看,隨著旺季數據繼續披露以及重要會議落地,宏觀預期將在4月下旬迎來全年第一個“決斷”窗口——經濟數據、公司財報以及政策(4月政治局會議)的三重“決斷”,無論是向好還是向差,都需要考慮其對于現有的市場格局的影響。
行業方面,大成基金建議關注內需恢復+盈利上修的有色、建材、家居、廚電等板塊;有基本面加持的“中特估+”類通信設備、建筑、中藥板塊。全年的維度下,大成基金建議左側布局半導體、逢低增持數字經濟。
本文源自:金融界
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