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浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF凈值下跌1.67% 請保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-04-17 08:12:42 文章來源:金融界基金


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金融界基金04月17日訊 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF基金04月14日下跌1.23%,現(xiàn)價(jià)1.04元,成交282.45萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0402元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.67%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.02%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深游戲及文化傳媒指數(shù)(人民幣),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-16.96%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證滬港深游戲及文化傳媒指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲20.02%,近3個(gè)月本基金凈值上漲17.23%,近6月本基金凈值上漲51.54%,近1年本基金凈值上漲29.04%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0402元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為羅雯,自2021年11月25日管理該基金,任職期內(nèi)收益5.74%。

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作者:機(jī)器君

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