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廣發(fā)中證全指能源ETF凈值下跌1.34% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-04-07 08:52:32 文章來(lái)源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金04月07日訊 廣發(fā)中證全指能源ETF基金03月24日下跌0.90%,現(xiàn)價(jià)0.987元,成交1221.12萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9657元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.34%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.03%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證全指能源指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-8.12%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指能源指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.13%,近3個(gè)月本基金凈值上漲5.35%,近6月本基金凈值下跌11.33%,近1年本基金凈值上漲4.85%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.9657元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為姚曦,自2022年11月15日管理該基金,任職期內(nèi)收益-0.27%。

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作者:機(jī)器君

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