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4月6日基金凈值:中信證券臻選價(jià)值成長混合A最新凈值1.1676,跌0.2%_每日快報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-04-07 06:12:21 文章來源:證券之星


(資料圖)

4月6日,中信證券臻選價(jià)值成長混合A最新單位凈值為1.1676元,累計(jì)凈值為1.986元,較前一交易日下跌0.2%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌1.9%,近3個(gè)月下跌0.37%,近6個(gè)月下跌0.26%,近1年下跌6.37%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

中信證券臻選價(jià)值成長混合A為混合型-偏股基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比90.34%,債券占凈值比5.96%,現(xiàn)金占凈值比3.66%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為張燕珍,張燕珍于2020年2月18日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)2.26%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有37次,其中盈利次數(shù)為21次,勝率為56.76%;翻倍級(jí)別收益有1次,翻倍率為2.7%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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