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易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF凈值上漲1.04% 請(qǐng)保持關(guān)注 當(dāng)前熱文
發(fā)布時(shí)間:2023-03-23 07:15:58 文章來(lái)源:金融界基金


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金融界基金03月23日訊 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF基金03月22日上漲0.47%,現(xiàn)價(jià)1.08元,成交711.77萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0829元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.04%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.27%。

最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為3.86%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲3.04%,近3個(gè)月本基金凈值上漲2.22%,近6月本基金凈值上漲7.94%,近1年本基金凈值下跌0.24%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.0829元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為余海燕,自2019年06月12日管理該基金,任職期內(nèi)收益7.18%。

范冰,自2019年06月12日管理該基金,任職期內(nèi)收益7.18%。

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作者:機(jī)器君

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