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嘉實恒生中國企業(yè)(QDII-ETF)凈值下跌3.16% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-03-17 08:02:19 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金03月17日訊 嘉實恒生中國企業(yè)(QDII-ETF)基金03月10日下跌0.75%,現(xiàn)價0.664元,成交83.57萬元。當前本基金場外凈值為0.6652元,環(huán)比上個交易日下跌3.16%,場內(nèi)價格溢價率為0.42%。

最新報告期內(nèi),本基金收益率為-29.81%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌7.30%,近3個月本基金凈值下跌6.78%,近6月本基金凈值下跌3.75%,近1年本基金凈值下跌1.66%,成立以來本基金累計凈值為0.6652元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為劉珈吟,自2021年07月02日管理該基金,任職期內(nèi)收益-32.67%。

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作者:機器君

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