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8月31日基金凈值:華夏中證細(xì)分食品飲料主題ETF最新凈值0.6876,跌0.56%
發(fā)布時(shí)間:2023-09-01 06:14:45 文章來(lái)源:證券之星


(資料圖片)

8月31日,華夏中證細(xì)分食品飲料主題ETF最新單位凈值為0.6876元,累計(jì)凈值為0.6876元,較前一交易日下跌0.56%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌6.65%,近3個(gè)月上漲2.18%,近6個(gè)月下跌14.95%,近1年下跌10.06%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

華夏中證細(xì)分食品飲料主題ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比99.6%,無(wú)債券類(lèi)資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比0.76%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為徐猛,徐猛于2020年12月30日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-30.85%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有17次,其中盈利次數(shù)為6次,勝率為35.29%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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