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金融界基金06月22日訊 工銀瑞信中證線上消費(fèi)主題ETF基金06月21日下跌5.56%，現(xiàn)價(jià)0.986元，成交353.38萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9856元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌5.85%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.04%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證線上消費(fèi)主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-8.00%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證線上消費(fèi)主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲9.49%，近3個(gè)月本基金凈值上漲20.03%，近6月本基金凈值上漲52.76%，近1年本基金凈值上漲35.29%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9856元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為史寶珖，自2022年03月21日管理該基金，任職期內(nèi)收益39.54%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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