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招商金融債3個(gè)月定開將于5月26日分紅 每10份派發(fā)0.06元-世界觀點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間:2023-05-24 13:10:08 文章來(lái)源:金融界


(資料圖)

招商金融債3個(gè)月定開(011944.OF)5月24日公告稱,將于5月26日分紅,每10份基金份額分紅0.06元,本次分紅為2023度的第2次分紅,總分紅金額為5414.3萬(wàn)元。本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為5月19日,權(quán)益登記日為5月25日。今年以來(lái)已累計(jì)分紅2次,累計(jì)分紅金額達(dá)1.41億元。

招商金融債3個(gè)月定開2023年一季度財(cái)報(bào)顯示,本季度利潤(rùn)4497.9萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值為91.12億元;單位凈值為1.01元,本季度累計(jì)增長(zhǎng)0.5%;單季度申購(gòu)贖回凈額為-25.54億份。

資產(chǎn)配置方面,截至一季度末,基金持有債券總市值為97.02億元,占基金凈值比例為99.94%;持有現(xiàn)金540.89萬(wàn)元,占基金凈值比例為0.06%。

截至一季度末基金持倉(cāng)情況一覽:

本文源自:金融界

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