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富國中證細分機械設備產業主題ETF凈值下跌1.69% 請保持關注
發布時間:2023-05-15 08:03:46 文章來源:金融界基金


(資料圖片)

金融界基金05月15日訊 富國中證細分機械設備產業主題ETF基金05月12日下跌1.77%,現價0.942元,成交2222.77萬元。當前本基金場外凈值為0.9407元,環比上個交易日下跌1.69%,場內價格溢價率為0.14%。

本基金跟蹤指數為中證細分機械設備產業主題指數,最新報告期內,本基金收益率為-0.68%,業績比較基準為中證細分機械設備產業主題指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌4.04%,近3個月本基金凈值下跌11.46%,近6月本基金凈值下跌13.37%,近1年本基金凈值下跌5.48%,成立以來本基金累計凈值為0.9407元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為蔡卡爾,自2021年04月15日管理該基金,任職期內收益-5.93%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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