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發生巨額贖回 蜂巢豐嘉債券基金兩天暴漲近65%|播資訊
發布時間:2023-05-12 16:14:24 文章來源:金融界


(相關資料圖)

截至5月11日,成立剛“滿月”的蜂巢豐嘉債券基金凈值累計漲幅高達64.72%。

究其原因發現,該債基于近期發生巨額贖回。蜂巢基金5月10日公告稱,蜂巢豐嘉債券5月8日發生巨額贖回,為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,基金管理人決定自5月8日起提高該基金的份額凈值至小數點后八位,小數點后第九位四舍五入。

回顧該基金近期表現發現,5月9日,蜂巢豐嘉債券單位凈值由5月8日的1.0013元飆升至1.4963元。5月10日,單位凈值在此基礎上再度增至1.6472元,連續兩日單位凈值累計漲幅高達64.51%。5月11日,該債基單位凈值恢復平穩,保持在1.6472元。

公開資料顯示,蜂巢豐嘉債券成立于今年4月11日,距離巨額贖回發生還不足一個月的時間。該基金的原定募集期為4月4日至6月30日,由于募集期間已達到基金合同生效的備案條件,該基金的募集截止日提前至4月10日。最終,該基金募集期間凈認購金額達到基金成立門檻2億元,募集有效認購總戶數為533戶。另外,值得注意的是該基金自4月19日起即暫停了個人投資者申購、轉換轉入業務。

本文源自:金融界

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