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天天快報!國泰中證計算機(jī)主題ETF凈值下跌1.75% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-05-12 06:51:25 文章來源:金融界基金


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金融界基金05月12日訊 國泰中證計算機(jī)主題ETF基金05月11日下跌2.00%,現(xiàn)價1.277元,成交7777.22萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.2783元,環(huán)比上個交易日下跌1.75%,場內(nèi)價格溢價率為-0.10%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證計算機(jī)主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為43.40%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證計算機(jī)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌11.11%,近3個月本基金凈值上漲5.78%,近6月本基金凈值上漲19.61%,近1年本基金凈值上漲32.62%,成立以來本基金累計凈值為1.2783元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為艾小軍,自2019年07月11日管理該基金,任職期內(nèi)收益30.11%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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