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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)凈值下跌3.63% 請(qǐng)保持關(guān)注 世界時(shí)快訊
發(fā)布時(shí)間:2023-05-10 07:10:17 文章來(lái)源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月10日訊 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)基金05月09日下跌4.06%,現(xiàn)價(jià)0.897元,成交48613.57萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8977元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.63%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.08%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證香港創(chuàng)新藥人民幣全收益指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-12.36%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證香港創(chuàng)新藥人民幣全收益指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲0.13%,近3個(gè)月本基金凈值下跌14.98%,近6月本基金凈值上漲0.44%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.8977元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為劉杰,自2022年07月01日管理該基金,任職期內(nèi)收益-10.24%。

(點(diǎn)擊查看更多基金異動(dòng))

我要購(gòu)買(mǎi):廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(513120)

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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