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南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF凈值下跌3.48% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-04-26 08:56:40 文章來源:金融界基金


(資料圖片)

金融界基金04月26日訊 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金04月25日下跌3.18%,現(xiàn)價0.7元,成交2319.72萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.6964元,環(huán)比上個交易日下跌3.48%,場內(nèi)價格溢價率為0.52%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-28.83%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.08%,近3個月本基金凈值下跌14.15%,近6月本基金凈值上漲2.93%,近1年本基金凈值上漲1.00%,成立以來本基金累計凈值為0.6964元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為朱恒紅,自2021年04月23日管理該基金,任職期內(nèi)收益-34.65%。

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作者:機器君

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