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4月21日基金凈值:國投瑞銀瑞利混合(LOF)A最新凈值2.408,跌1.43%
發(fā)布時間:2023-04-22 08:10:25 文章來源:證券之星


(資料圖片)

4月21日,國投瑞銀瑞利混合(LOF)A最新單位凈值為2.408元,累計凈值為2.44元,較前一交易日下跌1.43%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.45%,近3個月下跌3.37%,近6個月上漲2.95%,近1年上漲1.01%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

國投瑞銀瑞利混合(LOF)A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比79.11%,債券占凈值比0.88%,現(xiàn)金占凈值比21.3%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為綦縛鵬,綦縛鵬于2016年7月26日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報141.19%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有134次,其中盈利次數(shù)為81次,勝率為60.45%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)

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