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匯添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)凈值下跌1.24% 請保持關注
發布時間:2023-04-06 08:07:24 文章來源:金融界基金


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金融界基金04月06日訊 匯添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金03月31日上漲0.69%,現價0.879元,成交1540.22萬元。當前本基金場外凈值為0.8859元,環比上個交易日下跌1.24%,場內價格溢價率為0.46%。

最新報告期內,本基金收益率為0.90%,。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌6.85%,近3個月本基金凈值下跌12.20%,近6月本基金凈值上漲15.88%,成立以來本基金累計凈值為0.8859元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為賴中立,自2022年07月05日管理該基金,任職期內收益-12.14%。

樂無穹,自2022年12月07日管理該基金,任職期內收益-9.53%。

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作者:機器君

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