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世界最資訊丨匯添富中證能源ETF凈值上漲1.02% 請保持關注
發布時間:2023-03-24 08:05:37 文章來源:金融界基金


(資料圖片)

金融界基金03月24日訊 匯添富中證能源ETF基金03月23日上漲1.16%,現價1.137元,成交1939.27萬元。當前本基金場外凈值為1.1383元,環比上個交易日上漲1.02%,場內價格溢價率為-0.11%。

本基金跟蹤指數為中證能源指數,最新報告期內,本基金收益率為5.68%,業績比較基準為中證能源指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲0.11%,近3個月本基金凈值上漲7.67%,近6月本基金凈值下跌9.92%,近1年本基金凈值上漲12.20%,成立以來本基金累計凈值為1.1383元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

基金經理為過蓓蓓,自2015年08月03日管理該基金,任職期內收益-1.25%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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