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招商中證香港科技ETF(QDII)凈值下跌3.63% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-02-27 06:59:14 文章來源:金融界基金


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金融界基金02月27日訊 招商中證香港科技ETF(QDII)基金02月24日下跌2.13%,現(xiàn)價(jià)0.782元,成交4270.5萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7736元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.63%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為1.09%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證香港科技指數(shù)(人民幣),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-19.77%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證香港科技指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌12.34%,近3個(gè)月本基金凈值上漲8.29%,近6月本基金凈值下跌4.79%,近1年本基金凈值下跌14.08%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7736元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為蘇燕青,自2022年01月26日管理該基金,任職期內(nèi)收益-22.64%。

劉重杰,自2022年01月26日管理該基金,任職期內(nèi)收益-22.64%。

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我要購(gòu)買:招商中證香港科技ETF(QDII)(159750)

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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