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2月14日基金凈值:國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A最新凈值2.506,漲0.12% 環(huán)球新消息
發(fā)布時(shí)間:2023-02-15 06:07:18 文章來源:證券之星


(資料圖片)

2月14日,國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A最新單位凈值為2.506元,累計(jì)凈值為2.538元,較前一交易日上漲0.12%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲2.2%,近3個(gè)月上漲4.72%,近6個(gè)月上漲2.62%,近1年上漲2.37%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比75.57%,債券占凈值比0.1%,現(xiàn)金占凈值比24.82%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為綦縛鵬,綦縛鵬于2016年7月26日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)147.12%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有131次,其中盈利次數(shù)為77次,勝率為58.78%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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