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四季度調高倉位 大幅減持中天科技(600522.SH) 神愛前:市場或迎來全面修復行情
發布時間:2023-01-19 12:11:33 文章來源:智通財經網

智通財經APP獲悉,1月19日,平安基金神愛前旗下產品四季報出爐。截至2022年12月30日,神愛前現任基金資產總規模96.70億元,較三季度末的83.53億元,環比增15.77%,任職期間最佳基金回報191.14%。

展望23年,神愛前認為市場或迎來全面修復行情,一方面國內經濟復蘇,帶來上市公司整體業績上升;另一方面,海外擾動減弱,風險偏好提升。

未來,神愛前稱,主要關注以下幾方面機會:


(相關資料圖)

1、消費、醫藥:經濟復蘇帶來相關板塊業績改善,重點關注醫美、免稅、傳媒、醫藥等機會;

2、風光儲等泛新能源行業:新能源整體增速在下移,但估值也已經大幅下來了,估值匹配度進入更好的區間。相應的即使增速下移后,橫向對比其他行業,仍然比大部分行業具有業績領先優勢,可以積極去關注一些結構機會,比如,海風、海纜、儲能、光伏新型電池片、新技術新材料等。

3、汽車零部件:國產車崛起趨勢非常清晰和迅猛,有望帶動汽車供應鏈本土化,汽車零部件本土化空間巨大,另外伴隨大宗商品、電池成本等下降,國產車成本壓力下降,之前受壓制的智能化支出或迎來加速。

4、科技與安全產業鏈:科技產業鏈補短板,同時配合下游景氣改善,存在一定機會。

神愛前在他管理規模前二的基金的四季報中均表示,加倉了部分和經濟復蘇相關的消費、醫藥品種。

值得注意的是,四季度,神愛前大幅提升股票倉位,平安品質優選混合股票倉位占比達92.83%,較三季度的78.41%有超14個百分點的上漲;平安策略先鋒混合股票倉位占比達78.42%,較三季度的71.95%超6個百分點的上漲。

以規模最大的平安策略先鋒混合來看,截至報告期末,該基金份額凈值為5.314元,本報告期基金份額凈值增長率為-2.87%,業績比較基準收益率為1.12%。

截至2022年12月31日,該基金規模達42.49億元,較三季度的38.56億元上漲3.93億元,環比增10.2%。延續多個季度的增長態勢,該基金總份額增加0.95億份,凈資產變動率為10.18%。

四季報數據顯示,該基金前十大重倉股分別為繼峰股份(603997.SH)、中國中免(601888.SH)、愛美客(300896.SZ)、愛旭股份(600732.SH)、納思達(002180.SZ)、陽光電源(300274.SZ)、重慶啤酒(600132.SH)、明陽智能(601615.SH)、中天科技(600522.SH)、伯特利(603596.SH)。

四季度愛美客、愛旭股份躍升至第三大、第四大重倉股,三季度這兩只股均未出現在前十,陽光電源、重慶啤酒新進前十大。此外,該基金還增持了繼峰股份、納思達、中國中免、明陽智能、伯特利;大幅減持中天科技,其中,中天科技持股數下降265.62萬股,減持幅度達23.97%。

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