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2022年已經(jīng)收官，回顧過去一年，在地緣沖突影響下，歐美國家通脹高企，多國采取加息措施應(yīng)對，美元一路走強，帶動資本回流美國。部分國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟衰退，疫情也對經(jīng)濟活動造成較大影響，全球主要證券市場指數(shù)表現(xiàn)萎靡，導(dǎo)致股票策略基金整體表現(xiàn)乏善可陳。

數(shù)據(jù)來源：Choice

不過，隨著2022年11月以來，人民幣開啟升值走勢，國內(nèi)疫情防控、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)平臺等政策陸續(xù)調(diào)整或優(yōu)化，A股、港股逐步開啟反彈走勢，不少股票策略私募基金也在近兩個月中開始收復(fù)部分失地甚至扭虧為盈。

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同時，海內(nèi)外多家頭部金融機構(gòu)也開始積極看多做多2023年的A股和港股。股票策略基金或能在2023年一掃過去的陰霾。

小規(guī)模組業(yè)績分化更明顯

為了更好地給讀者展示股票策略私募基金的收益表現(xiàn)情況，筆者分規(guī)模統(tǒng)計了旗下有2只及以上股票策略基金產(chǎn)品的2022年股票策略收益數(shù)據(jù)。

總體來看，在符合篩選條件的2448家公司當(dāng)中，2022年整體的股票策略收益均值為-12.07%，正收益占比為18.50%，收益最大值與最小值差距在212%以上。

數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)

分規(guī)模來看，百億私募公司的股票策略2022年收益均值為-9.88%，正收益占比為19.44%，首尾業(yè)績差相對較小，為45.33%。

而5億以下規(guī)模私募公司的股票策略2022年收益均值為-13.03%，比其他規(guī)模收益均值都要小。正收益公司占比也不足18%，首尾業(yè)績相差212.30%，業(yè)績分化最大。

雖然2022年股票基金整體表現(xiàn)一般，但依然有不少私募在弱市環(huán)境下逆勢取得亮眼的業(yè)績。為了給讀者更好的參考，筆者按照公司管理規(guī)模0-5億、5-10億、10-20億、20-50億、50-100億、100億以上六個規(guī)模組分別篩選出了2022年股票策略收益前10的公司，供大家參考。需要說明的是，本次入選條件是“公司運行中股票策略產(chǎn)品數(shù)量在2只及以上，且12月有產(chǎn)品凈值已更新”。

百億規(guī)模組：華軟新動力奪得冠軍

截至2022年12月底，管理規(guī)模在100億以上，旗下12月有業(yè)績更新的股票策略基金數(shù)量在2只及以上的公司有72家，其中取得正收益的有14家。

百億規(guī)模組本次上榜的私募分別是華軟新動力、上海寬德、一村投資、珠海致誠卓遠、九章資產(chǎn)、思勰投資、寧泉資產(chǎn)、誠奇資產(chǎn)、慎知資產(chǎn)、金锝資產(chǎn)。與上期榜單相比，本次冠亞軍保持不變，季軍更換。而且多數(shù)私募在12月收益有所回撤。

百億規(guī)模組的股票策略年度收益冠軍是華軟新動力，該公司在2022年收獲了8.61%的收益，在排排網(wǎng)旗下有業(yè)績更新的股票策略產(chǎn)品數(shù)為8只。

北京華軟新動力私募基金管理有限公司，總部位于北京，是市場上管理規(guī)模最大的證券私募FOF基金之一，主要服務(wù)于銀行、國企、上市公司等機構(gòu)投資者以及家族財富管理客戶。

華軟新動力通過多資產(chǎn)多策略的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)組合配置、基于量化評測的對沖基金遴選體系，以及實戰(zhàn)和創(chuàng)新的投后管理與風(fēng)控系統(tǒng)，基于“配”、“選”、“管”全流程構(gòu)建FOF組合基金產(chǎn)品，為不同風(fēng)險偏好的投資者提供滿意收益風(fēng)險比的回報。

50-100億規(guī)模組：榜單最“寒酸”？

截至2022年12月底，管理規(guī)模在50-100億，旗下12月有業(yè)績更新的股票策略基金數(shù)量在2只及以上的公司有47家，其中取得正收益的有7家，是所有組別中取得正收益最少的一組。

50-100億規(guī)模組本次上榜的私募分別是前海國恩資本、恒泰融安、信弘天禾、平方和投資、鼎資產(chǎn)、朋錦仲陽、穩(wěn)博投資、利位投資、希瓦私募、銳天投資。

20-50億規(guī)模組：日斗投資奪得年度冠軍

截至2022年12月底，管理規(guī)模在20-50億，旗下12月有業(yè)績更新的股票策略基金數(shù)量在2只及以上的公司有131家，其中取得正收益的有25家。

20-50億規(guī)模組本次上榜的私募分別是日斗投資、中海外鉅融、眾合信資產(chǎn)、壽寧投資、梅山保稅港區(qū)盛麒資產(chǎn)、量魁資產(chǎn)、君之健投資、泰舜資產(chǎn)、子午投資、天倚道投資，前10名公司的股票策略收益均在10%以上。與上期榜單相比，本次冠軍依然是日斗投資，亞軍、季軍均被更換。

其中，日斗投資榮獲20-50億規(guī)模組股票策略收益冠軍，2022年年度收益高達43.76%。值得一提的是，日斗投資已經(jīng)連續(xù)多月摘得20-50億規(guī)模組冠軍。

日斗投資于2016年3月在深圳成立，公司核心策略就是股票策略，排排網(wǎng)收錄的旗下有業(yè)績更新的股票策略基金有8只。公司奉行“研究員式”的投資，基金經(jīng)理對所投公司的熟悉度要以研究員為標(biāo)準，掌握第一手的信息和資料。公司旗下的股票策略產(chǎn)品“日斗博益”、“日斗牽牛價值一號”在2022年均取得了50%以上的收益，“日斗稼穡”也在今年取得了近40%的收益率。

10-20億規(guī)模組：冠亞軍競爭激烈

截至2022年12月底，管理規(guī)模在10-20億，旗下12月有業(yè)績更新的股票策略基金數(shù)量在2只及以上的私募公司有148家，其中取得正收益的有32家。

10-20億規(guī)模組本次上榜的私募分別是華舟資產(chǎn)、展麟資本、前海辰星投資、砥立資產(chǎn)、倍漾量化、深圳澤源、神農(nóng)投資、杭州久盈資產(chǎn)、銀熊私募基金、信璞私募基金。相比上一期榜單，冠軍保持不變，但亞軍、季軍都被更換。而且冠亞軍收益差異較小，均在50%以上。前10強公司的股票策略收益也都在10%以上。

5-10億規(guī)模組：冠亞軍你追我趕，古曲私募基金逆襲奪冠

截至2022年12月底，管理規(guī)模在5-10億，旗下12月有業(yè)績更新的股票策略基金數(shù)量在2只及以上的私募公司有211家，其中取得正收益的有48家。

5-10億規(guī)模組本次上榜的私募分別是古曲私募基金、合易盈通、匯牛私募基金、盛世紀投資、千衍私募基金、千榕資產(chǎn)、聚隆投資、石智基金、涌泉資本、極量投資。

其中，冠亞軍保持你追我趕的態(tài)勢，與上月榜單相比，年度冠亞軍與前11月的冠亞軍位置互換，但兩者收益仍差別不大，均收獲了110%以上的年度收益。

古曲私募基金奪得5-10億規(guī)模組冠軍，其2022年股票策略收益高達114.51%，旗下有業(yè)績更新的股票策略產(chǎn)品數(shù)為3只，分別是“古曲泉盈一號”、“古曲泉盈六號”、“古曲泉發(fā)一號”，其中“古曲泉盈六號”在2022年表現(xiàn)最好。

0-5億規(guī)模組：榜單業(yè)績數(shù)據(jù)最亮眼

截至2022年12月底，管理規(guī)模在5億以下，旗下12月有業(yè)績更新的股票策略基金數(shù)量在2只及以上的私募公司有1839家，其中取得正收益的有327家。

0-5億規(guī)模組本次上榜的私募分別是誠域基金、銀德資本、信魚私募基金、雷沃基金、持毅資產(chǎn)、豪敦私募基金、守常投資、桐石私募基金、乾上泉私募基金、百侖基金。相比上期榜單，冠軍保持不變，亞軍與季軍位置互換。

小規(guī)模私募由于數(shù)量眾多，而且在今年這種弱市環(huán)境下，小規(guī)模私募有“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢，因此5億以下規(guī)模公司的股票策略收益前10強，業(yè)績數(shù)據(jù)相對其他規(guī)模要更加亮眼。

5億以下規(guī)模組，上榜門檻超45%，是所有規(guī)模組榜單中“門檻”最高的。冠亞軍的股票策略收益也是最高的，冠軍收益高達130%以上，亞軍也有110%以上。