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“華爾街之王”炒股巨虧175億 高盛末尾淘汰制再啟
發布時間:2022-07-21 08:22:39 文章來源:騰訊網

美國在高通脹和經濟衰退擔憂的陰霾下,二季度財報季拉開帷幕。其中,“華爾街之王”高盛集團凈利潤大跌48%,股票投資連續虧損四個季度,一年累計巨虧26億美元(約合人民幣175億元)。對此,該行宣布將恢復末位淘汰的全年績效評估,以此來控制開支。

二季度凈利潤大降48%

7月18日晚間,美國頂級投行高盛公布了第二季度財報,營收和利潤雙降。財報數據顯示,高盛2022財年第二財季營業收入為118.64億美元,同比下降22.9%;歸屬于普通股東凈利潤為27.86億美元,同比大幅下降48%;第二季度每股收益7.73美元,同比大跌49%。

按業務分類,高盛第二季度投資銀行業務營收17.9億美元,同比下跌48%;資產管理業務營收只有10.84億美元,相對于去年同期的51億美元縮水近80%;增長業務為全球市場業務和消費者及財富管理業務。

高盛表示,與2022年一季度末相比,行業內并購交易數量及IPO數量減少。美聯儲的激進加息以及經濟衰退的預期遏制了企業發行股債的意愿,投資銀行業務陷入低迷。

不過,雖然受投行手續費和資管收入銳減影響,但得益于高出預期約7億美元的FICC業務,公司營收和利潤均好于市場預期。

二級市場表現上,高盛集團股價跌跌不休,從一年來418美元高點一路重挫至最低278美元,區間最大跌幅近30%,截至7月20日凌晨收盤報318美元,市凈率跌破1倍,今年以來下跌近16%。

高盛股票投資巨虧

做為全球頂級投行,高盛的股票投資卻連續虧損四個季度,累計虧損26億美元(約合人民幣175億元)。

高盛財報顯示,在2021年三季度,該行股票交易部門虧損8.2億美元;2021年四季度,公開市場股票投資虧損5億美元。

今年該行股票投資表現同樣令人失望,2022年一季度,公開市場股票投資虧損6.2億美元;2022年二季度,公開市場股票投資虧損6.6億美元。

不僅“炒股”巨虧,高盛還在一直默默砍倉,已連續四季度拋售股票。數據顯示,今年第一季度,高盛出售10億美元股票,而在其2022年第一季度末的凈名義股本投資為180億美元。

年底恢復末位淘汰制

由于削減了薪酬和福利,高盛二季度的總運營費用較上年同期有所下降。隨著美國經濟衰退風險臨近,高盛開始“未雨綢繆”計劃恢復年底裁員。

7月18日,高盛首席財務官在二季度財報電話會議上表示,高盛集團今年將放緩招聘,并恢復年度績效評估,即末位淘汰機制,以此來控制開支。

“鑒于當前充滿挑戰的經營環境,我們正在仔細評估所有遠期支出和投資計劃,以確保資源利用率的最大化。我們正在采取一些措施來提高運營效率,具體來說,我們已決定放慢招聘速度。”高盛首席財務官稱,對于離職的崗位,高盛也會放慢補缺速度。此外,高盛集團還計劃在年底恢復疫情期暫停的年終全年績效評估,淘汰表現最差的員工。

北京盈科律師事務所陳元律師在接受《華夏時報》記者采訪時表示,用人單位績效考核中排名末位的員工并不一定是不勝任工作的,即使不勝任工作,也應當根據法律規定為其提供培訓或者調整工作崗位,如果員工仍不勝任工作,才可以單方解除勞動合同,并且要支付經濟補償金。

金融機構集體“過冬”

整體來看,美國的高通脹預示著一場經濟衰退正在醞釀,截至7月19日收盤,納指報11713點,年內累計跌幅高達25.12%,成為全球表現最差的大類資產之一,美國金融機構正面臨經濟逆風帶來的挑戰。

值得注意的是,華爾街頭部銀行的二季度利潤普遍下跌超兩位數,投行業務營收更是幾近腰斬。摩根大通、富國銀行二季度業績均不及預期,摩根士丹利也在近9個月時間里首度出現不及市場預期的盈利表現,花旗、高盛和美國銀行雖然好于預期,但同比來看依舊表現萎靡。

高盛CEO所羅門在周一業績交流中表示,目前下半年的通脹形勢仍存在諸多不確定性,所以公司需要更加謹慎地管理成本。

中南財經政法大學兼職教授譚浩俊向《華夏時報》記者分析稱,發達國家正在普遍遭受通貨膨脹的影響,美國更是首當其沖。在強大的通貨膨脹壓力下,美國除了加息外,很有可能的就是轉嫁危機。對此,必須密切關注,要防止輸入型通貨膨脹。

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