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鵬華基金管理有限公司
發(fā)布時間:2014-01-11 00:00:00 文章來源:

   管理有限公司

  關(guān)于旗下基金持有的“12啟國投”債券估值

  方法變更的提示性公告

  鵬華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下部分基金所持有的債券“12啟國投(代碼:124056)” 2014年1月10日成交價格嚴(yán)重偏離。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理,根據(jù)中國證監(jiān)會2008年9月12日下發(fā)的[2008]38號《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及本公司的估值政策和程序,經(jīng)和托管人協(xié)商,本公司決定于2014年1月10日起對旗下基金持有的債券“12啟國投”按估值模型計算的公允價進行估值。

  本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商,自上述債券當(dāng)日收盤價能反映其公允價值之日起對其恢復(fù)按交易所收盤價進行估值。屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。

  本公司旗下基金將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值,請廣大投資者關(guān)注。

  投資者可登陸我公司網(wǎng)站(http://www.phfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話400-6788-999咨詢或查閱相關(guān)信息。

  特此公告。

  鵬華基金管理有限公司

  2014年1月11日

  鵬華基金管理有限公司

  關(guān)于旗下基金持有的“13撫城投”債券估值

  方法變更的提示性公告

  鵬華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下部分基金所持有的債券“13撫城投(代碼:124122)” 2014年1月10日成交價格嚴(yán)重偏離。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理,根據(jù)中國證監(jiān)會2008年9月12日下發(fā)的[2008]38號《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及本公司的估值政策和程序,經(jīng)和托管人協(xié)商,本公司決定于2014年1月10日起對旗下基金持有的債券“13撫城投”按估值模型計算的公允價進行估值。

  本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商,自上述債券當(dāng)日收盤價能反映其公允價值之日起對其恢復(fù)按交易所收盤價進行估值。屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。

  本公司旗下基金將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值,請廣大投資者關(guān)注。

  投資者可登陸我公司網(wǎng)站(http://www.phfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話400-6788-999咨詢或查閱相關(guān)信息。

  特此公告。

  鵬華基金管理有限公司

  2014年1月11日

  鵬華基金管理有限公司

  關(guān)于旗下基金持有的“13海發(fā)控”債券估值

  方法變更的提示性公告

  鵬華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下部分基金所持有的債券“13海發(fā)控(代碼:124146)” 2014年1月10日成交價格嚴(yán)重偏離。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理,根據(jù)中國證監(jiān)會2008年9月12日下發(fā)的[2008]38號《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及本公司的估值政策和程序,經(jīng)和托管人協(xié)商,本公司決定于2014年1月10日起對旗下基金持有的債券“13海發(fā)控”按估值模型計算的公允價進行估值。

  本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商,自上述債券當(dāng)日收盤價能反映其公允價值之日起對其恢復(fù)按交易所收盤價進行估值。屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。

  本公司旗下基金將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值,請廣大投資者關(guān)注。

  投資者可登陸我公司網(wǎng)站(http://www.phfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話400-6788-999咨詢或查閱相關(guān)信息。

  特此公告。

  鵬華基金管理有限公司

  2014年1月11日

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