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11月21日基金凈值:萬家瑞盈靈活配置混合A最新凈值1.2067,漲0.01%
發(fā)布時(shí)間:2022-11-21 21:45:21 文章來源:證券之星


【資料圖】

11月21日,萬家瑞盈靈活配置混合A最新單位凈值為1.2067元,累計(jì)凈值為1.2067元,較前一交易日上漲0.01%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.15%,近3個(gè)月上漲0.42%,近6個(gè)月上漲0.69%,近1年上漲0.94%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

萬家瑞盈靈活配置混合A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比0.67%,債券占凈值比48.18%,現(xiàn)金占凈值比14.85%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為谷丹青,谷丹青于2020年11月24日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)3.17%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有34次,其中盈利次數(shù)為18次,勝率為52.94%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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