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11月16日基金凈值:嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合最新凈值6.985,跌0.31%
發(fā)布時(shí)間:2022-11-16 22:57:15 文章來源:證券之星


(相關(guān)資料圖)

11月16日,嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合最新單位凈值為6.985元,累計(jì)凈值為7.525元,較前一交易日下跌0.31%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌1.96%,近3個(gè)月下跌5.49%,近6個(gè)月下跌0.06%,近1年下跌19.25%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比85.24%,債券占凈值比6.73%,現(xiàn)金占凈值比8.27%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為常蓁,常蓁于2019年11月19日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)28.93%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有21次,其中盈利次數(shù)為17次,勝率為80.95%;翻倍級(jí)別收益有2次,翻倍率為9.52%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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