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天天熱門(mén):11月15日基金凈值:國(guó)泰民益混合(LOF)A最新凈值1.8356,漲0.22%
發(fā)布時(shí)間:2022-11-15 21:36:29 文章來(lái)源:證券之星


(資料圖片)

11月15日,國(guó)泰民益混合(LOF)A最新單位凈值為1.8356元,累計(jì)凈值為1.8356元,較前一交易日上漲0.22%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.02%,近3個(gè)月下跌1.3%,近6個(gè)月上漲1.93%,近1年上漲0.64%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

國(guó)泰民益混合(LOF)A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比13.75%,債券占凈值比83.31%,現(xiàn)金占凈值比1.15%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為樊利安,樊利安于2014年10月21日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)71.49%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有141次,其中盈利次數(shù)為98次,勝率為69.5%;翻倍級(jí)別收益有5次,翻倍率為3.55%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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