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世界快訊:11月11日基金凈值:嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF最新凈值0.8496
發(fā)布時(shí)間:2022-11-11 21:40:46 文章來(lái)源:證券之星


(資料圖片僅供參考)

11月11日,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF最新單位凈值為0.8496元,累計(jì)凈值為0.8496元,較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲22.92%,近3個(gè)月上漲4.62%,近6個(gè)月上漲20.31%,近1年下跌21.45%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比98.97%,無(wú)債券類(lèi)資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比1.24%;鹗笾貍}(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn),田光遠(yuǎn)于2021年6月4日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-18.87%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有8次,其中盈利次數(shù)為4次,勝率為50.0%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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