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環球速遞!信創板塊“火了”!蔡嵩松低價“搶籌”中國軟件(600536.SH) 機構:或成未來三年計算機的投資主線
發布時間:2022-11-02 15:57:01 文章來源:智通財經網

智通財經APP獲悉,近期信創引領計算機板塊的行情。國慶節后截至11月1日收盤,信創產業指數(8841644)漲18.82%,區間內,信創行業指數97家成分股中,84家報漲。其中,成分股之一競業達(003005.SZ)三周內漲幅超160%,科創信息(300730.SZ)、中國軟件(600536.SH)漲超70%。

從2022年三季度調倉來看,明星基金經理蔡嵩松、李曉星等比較看好信創行業,青睞包括金山辦公、中國軟件等在內的成分股。

其中,蔡嵩松三季度“大手筆”加倉中國軟件,他管理的諾安成長混合三季度買入中國軟件1078.85萬股,新晉該股第四大股東;諾安和鑫保本加倉199.27萬股,由二季度末的第八大流通股東上升至三季度的第六大流通股股東,增持后持股538.92萬股。蔡嵩松通過兩只基金合計持有中國軟件1617.78萬股,期末參考市值達6.97億元。


(資料圖片)

值得一提的是,10月10日以來,中國軟件漲幅達70.69%,這意味著,如果蔡嵩松期間未減持,合計持股中國軟件或將浮盈近5億元。

李曉星則更加“心水”金山辦公。他管理的銀華心怡和銀華心佳兩年持有期在三季度均小幅加倉金山辦公,環比增持幅度分別為7.44%、7.37%。

開源證券表示,根據2022Q3基金前十大重倉股數據分析,配置比例方面,2022Q3計算機行業基金重倉股市值規模占基金重倉股總規模的比例為2.69%(不含東方財富),環比2022Q2上升0.28pct,計算機行業持倉回暖。基金重倉持股市值前十大個股方面,2022Q3恒生電子的持倉數量大幅增加,金山辦公、用友網絡、中控技術新進入前十大,機構增配行業信創賽道。

東吳證券在研報中指出,政務大數據一體化主要任務的實施,將刺激國產大數據相關軟、硬件產業的發展。整體來看,國內大數據相關的ICT軟硬件都會在這一體系的建設中受益,其中一些綜合能力較強的廠商受益更為明確。

市場人士分析認為,較高的政策支持力度,疊加較低的估值,是這一板塊深受關注的重要原因。具體到細分領域,除關注傳統行業,可將視野放寬,聚焦"泛信創"的機會。

政策利好背景下,信創產業鏈內多家國內公司迎來較大本土化發展機會。 總體來看,業績堅挺成為信創公司主流表現,Wind數據顯示,截至11月1日,在96家公布三季報的公司中,有59家實現盈利,占比61.46%。

國泰君安研報指出,信創將成為未來三年計算機的投資主線,“信創可以將醫療IT、管理軟件、金融IT、網絡安全等賽道全部串聯。因為底層基礎軟硬件替換以后上層應用軟件需要全面適配升級,將帶來大量業務需求。”國泰君安認為,信創將帶來計算機行業一輪新的景氣周期。

首創證券表示,政策強化經濟、重大基礎設施、金融、網絡、數據等安全保障體系建設,以國家戰略需求為導向,集聚力量堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。體現出推進國家安全體系和能力現代化,以及解決關鍵核心技術“卡脖子”問題的決心,信創、網安板塊在政策支持下有望迎來加速發展。

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