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2022年正式進入11月，前10月A股市場在震蕩下跌的走勢中也落下帷幕，公募基金業績也新鮮出爐。

整體來看，在多重不利因素壓制之下，各類主流指數前10月均表現出不同程度下跌，其中上證指數、滬深300、創業板指跌幅達到20.5%、28.98%、31.83%。相比之下，主動權益類基金整體虧損18.48%，表現要好于主流指數。

主動權益基金前10月虧損18.48%

(資料圖片)

前10月A股上演一波跌宕起伏的走勢，一波三折。然而，在多重不利因素壓制之下，各類主流指數前10月均表現出不同程度下跌，目前滬指在2900點附近徘徊。

具體來看，經歷了兩三年結構性牛市之后，2022年一季度市場就出現大幅震蕩，疊加各種不利因素，整體A股出現較大幅度下挫。在歷經3月、4月兩輪“過山車”后，市場終于從4月27日起觸底反彈，科創板、創業板均較低點反彈超20%，滬指回到3400點。

然而經歷5、6月大反彈，7月底A股又開始震蕩回調，并一直震蕩至今。剛剛過去的10月份，市場繼續震蕩下跌，相對來說，計算機、生物醫藥、軍工等表現較好；而食品飲料、房地產、家用電器、煤炭等表現平平。

從前10月各行業的表現來看，申萬一級行業中煤炭行業一枝獨秀，表現較好，年內漲幅超15%，其他所有行業都出現不同程度下跌，其中傳媒、建筑材料、電子、食品飲料、非銀金融、家用電器等跌幅超過30%。

整體來看，截至10月底，各大A股大盤指數較上半年末的跌幅均有所擴大。以公募基金業績基準參照最多的滬深300指數為例，截至2022年10月31日收盤，該指數跌幅28.98%，創業板指年內跌幅超過31%，跌幅更深。

受此影響，公募權益類基金整體凈值再度出現回調。WIND資訊數據顯示，權益基金前10月平均收益率為-19.86%（包括混合型、股票型、指數型；剔除今年新成立基金、僅計算披露了10月31日凈值基金），比上證指數、滬深300、深證成指、創業板指等各大主流指數跌幅都要小。相較而言，主動權益基金前10月虧損18.48%，相比同期滬深300指數的跌幅，表現可圈可點。

其中，持股倉位在80％以上的普通股票型基金“失血”嚴重，今年前10月平均業績為-22.98％，持股倉位僅次于普通股票型基金的偏股混合型基金，今年平均跌幅也達到23.27%。股票指數型基金跌超24%，表現慘淡。

15只主動權益基金漲超10%

雖然整體A股市場震蕩拖累了主動權益基金的而表現，但是仍有一些基金表現神勇，抓住了市場難得的機遇。

數據顯示，前10月，有15只主動權益基金收益率漲超10%（剔除年內成立的次新基金）。業績領先的主動權益基金主要分為兩類，一類重倉煤炭、石油石化板塊，另一類則是持倉較為分散、風格靈活、優選個股的基金。

今年以來，萬家基金經理黃海所管理的基金一直是年內漲幅“冠亞季軍”的包攬者，前十月也不例外。截至10月31日，今年以來表現最好的主動權益基金仍為黃海管理的萬家宏觀擇時多策略，收益率達48.48%。同為黃海管理的萬家新利、萬家精選A前10月收益率分別為42.44%、34.35%。

作為持倉集中在采礦業的基金經理，黃海抓住了今年煤炭周期，使得基金業績達到了一個新的高度。過往定期報告披露的基金前十大重倉股來看，這3只基金持股相對集中且持倉方向較為一致，主要投向煤炭等行業板塊，今年以來的超額收益也來源于此。

從萬家宏觀擇時多策略2022年三季報來看，黃海表示，投資上延用了去年年底的判斷和策略，挖掘市場中的結構性機會，主要布局在低估值、高分紅、業績穩定性較高的價值股。三季度持倉結構上略有調整，適度增加了油氣行業的權重，同時降低了地產的權重，增加了消費、金融、建筑等其他行業的配置，后者股價的超跌帶來了較好的布局機會。

緊隨其后的是繆瑋彬管理的金元順安元啟，今年以來收益達到26.15%，同樣年內收益超20%的還有張媛和湯戈共同管理的英大國企改革主題，收益率達到22.2%。

此外，萬家頤和A、中融研發創新A、中信建投低碳成長A、中銀證券健康產業、華商甄選回報A、招商專精特新A、中銀證券價值精選、大成多策略A、華商新趨勢優選、匯添富新睿精選A等收益也超過10%。

首位業績差異大，598只基金跌幅超30%

在一批基金“乘風破浪”斬獲亮眼收益的同時，也有部分基金在今年前10月表現欠佳。

其中，階段性表現最佳的基金今年以來虧損幅度達到50.15％，表現最好與最差的主動權益基金業績首尾相差逼近100個百分點，目前虧損幅度較大的主要是一些滬港深基金等。

WIND數據還顯示，從主動權益基金來看（含偏債混合基金）今年以來獲得正收益的產品僅130只，占比僅僅3%，大部分主動權益虧損幅度幅度在“20%~30%”間，占比達到36.8%，而虧損幅度在“30%~40%”間的達到553只，占比13%。

近三年主動權益基金平均回報近41.42%，204只基金收益翻倍

雖然今年整體表現不佳，但如果拉長時間維度來看，主動權益基金還是取得了不錯的業績表現。

從近三年的表現來看，Wind數據顯示，截止2022年10月31日，全市場2537只主動權益基金（包括指數、混合、股票型三類，僅計算主代碼，下同）近三年平均回報達到了41.42%；其中超92%的基金均近三年均取得了正收益；這里面收益翻倍基金有204只。

主動權益基金這樣的表現，基本“秒殺”各大指數，主要還是得益于這幾年新能源、環保、高端制造、周期等板塊的行情。這也說明基金經理通過主動選股還是取得了明顯的超額收益。

具體來看，近三年業績表現最好的主動權益基金是農銀匯理新能源主題A，近三年取得了253.79%的收益率；其次是匯豐晉信低碳先鋒，近三年收益率為240.12%。

此外，申萬菱信新能源汽車、農銀匯理研究精選、農銀匯理工業4.0、易方達供給改革、華夏能源革新A、國投瑞銀先進制造、國投瑞銀進寶等近三年回報均超過200%。

近五年主動權益基金平均收益超50%，246只基金近五年收益率翻倍

從近五年的表現來看，Wind數據顯示，截止2022年10月31日，全市場1926只主動權益基金近五年平均回報達到51.32%；其中有93.15%的基金近五年取得正收益；這里面包含246只基金近五年收益率翻倍。

具體來看，近五年表現最好的主動權益基金是國投瑞銀進寶，取得了268.22%的收益率；還有金鷹信息產業A、易方達環保主題這兩只收益也超過260%，近五年分別取得了263.01%、261.63%的收益率。華商新趨勢優選近五年的收益也超過250%，達到258.93%。

此外，華商智能生活A、招商安潤A、泰達宏利轉型機遇A、交銀趨勢優先A、華夏行業景氣、平安轉型創新A，近五年的收益率也超過了205%。