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三季度規模、份額“雙升” 減持新能源、加倉軍工和電力 神愛前:四季度多方面拐點或出現
發布時間:2022-10-28 15:51:55 文章來源:智通財經網


(資料圖片)

智通財經APP獲悉,10月25日,平安基金神愛前披露旗下4只基金三季報。截至三季度末,神愛前管理總規模為83.53億元,較二季度末的73.23億元,環比增14.07%。

在三季報中,神愛前直言“對市場并不悲觀,四季度可能會迎來拐點”。在他看來,地產對經濟的拖累可能已見到拐點,四季度消費也有望出現企穩回升,并且美國加息可能在年底放緩,海外加息對我國的壓力也有望在四季度逐漸過去。

神愛前還表示,在成長領域,各個方向的景氣度與業績也在逐漸分化,風格貝塔在減弱。他認為,經過這一輪調整之后,有部分明年業績增長比較確定的方向,可能會率先企穩并走出獨立趨勢,當前重點關注海風與海纜、汽車零部件、光伏與儲能、軍工與半導體、國產替代、電力等,以及關注消費、地產、醫藥等其它方向的變化。

從持倉變化來看,神愛前在其代表作平安策略先鋒混合中指出,相較二季度,減持了部分新能源汽車相關標的,加倉了軍工、電力等板塊。持倉結構主要在海風與海纜、汽車智能化與零部件、光伏與儲能、軍工與半導體、電力、免稅、啤酒、以及其它等細分方向。

具體到個股選擇,三季度,神愛前加倉中天科技(600522.SH)、隆基綠能(601012.SH)、中國中免(601888.SH)、明陽智能(601615.SH)、納思達(002180.SZ),同時減持東方電纜(603606.SH)、伯特利(603596.SH)。

截至三季度末,天齊鋰業(002466.SZ)、星源材質(300568.SZ)、立中集團(300428.SZ)退出十大重倉股名單,繼峰股份(603997.SH)、華能國際(600011.SH)、復旦微電(688385.SH)則退出。

從倉位來說,神愛前調低了股票倉位近2個百分點,增加了現金占凈比。

截至9月30日,平安策略先鋒混合總規模為38.56億元,在三季度增長8.83億元,延續多個季度的增長態勢,總份額增加2.26億份,凈資產變動率為29.71%。

三季度,該基金凈值下跌11.91%,跑輸業績比較基準收益率-8.72%。

除了回顧以往和展望未來外,神愛前也在季報中分享了自己的投資心得。他表示,市場環境無法準確預判、無法選擇、無法回避,能做的只有在不同的市場環境中去保持超額收益,選對行業和公司。

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