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環球觀速訊丨10月10日基金快報:農銀中證新華社民族品牌指數最新凈值0.7364,跌3.46%
發布時間:2022-10-10 22:45:17 文章來源:證券之星


【資料圖】

10月10日,農銀中證新華社民族品牌指數最新單位凈值為0.7364元,累計凈值為0.7364元,較前一交易日下跌3.46%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌8.43%,近3個月下跌16.98%,近6個月下跌9.32%,近1年下跌26.37%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

農銀中證新華社民族品牌指數為指數型-股票基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比94.74%,債券占凈值比3.03%,現金占凈值比2.39%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為宋永安,宋永安于2021年10月8日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報-23.73%。期間重倉股調倉次數共有11次,未見最后盈利的調倉。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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