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【世界獨(dú)家】9月30日基金快報(bào):華安精致生活混合A最新凈值1.2291,跌1.01%
發(fā)布時(shí)間:2022-10-01 08:51:13 文章來源:證券之星


(資料圖)

9月30日,華安精致生活混合A最新單位凈值為1.2291元,累計(jì)凈值為1.2291元,較前一交易日下跌1.01%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌6.95%,近3個(gè)月下跌7.43%,近6個(gè)月下跌1.09%,近1年下跌10.96%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

華安精致生活混合A為混合型-偏股基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比88.86%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比11.37%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為王斌,王斌于2021年3月9日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)24.16%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有21次,其中盈利次數(shù)為12次,勝率為57.14%;翻倍級(jí)別收益有1次,翻倍率為4.76%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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