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最新消息:9月26日基金快報:易方達寧易一年持有混合A最新凈值1.023,跌0.11%
發(fā)布時間:2022-09-27 05:56:55 文章來源:證券之星


(資料圖)

9月26日,易方達寧易一年持有混合A最新單位凈值為1.023元,累計凈值為1.023元,較前一交易日下跌0.11%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.04%,近3個月上漲0.19%,近6個月上漲1.95%,近1年上漲1.53%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

易方達寧易一年持有混合A為混合型-偏債基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比6.17%,債券占凈值比96.82%,現(xiàn)金占凈值比1.25%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為張雅君,張雅君于2021年4月9日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報2.41%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有21次,其中盈利次數(shù)為5次,勝率為23.81%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當季的季度均價估算而來)

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