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世界快看點(diǎn)丨9月1日基金快報(bào):招商安潤(rùn)靈活配置混合A最新凈值3.7494,漲0.02%
發(fā)布時(shí)間:2022-09-01 22:47:48 文章來(lái)源:證券之星


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9月1日,招商安潤(rùn)靈活配置混合A最新單位凈值為3.7494元,累計(jì)凈值為4.0934元,較前一交易日上漲0.02%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌11.01%,近3個(gè)月上漲7.98%,近6個(gè)月下跌0.49%,近1年下跌8.62%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

招商安潤(rùn)靈活配置混合A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比91.78%,債券占凈值比1.33%,現(xiàn)金占凈值比7.65%;鹗笾貍}(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為任琳娜,任琳娜于2021年9月16日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-10.24%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有16次,其中盈利次數(shù)為5次,勝率為31.25%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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