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環(huán)球即時(shí)看!8月26日基金快報(bào):嘉實(shí)中證500ETF最新凈值6.4207,跌0.36%
發(fā)布時(shí)間:2022-08-27 06:52:00 文章來(lái)源:證券之星


【資料圖】

8月26日,嘉實(shí)中證500ETF最新單位凈值為6.4207元,累計(jì)凈值為2.0116元,較前一交易日下跌0.36%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.08%,近3個(gè)月上漲8.19%,近6個(gè)月下跌5.87%,近1年下跌9.88%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

嘉實(shí)中證500ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比97.58%,債券占凈值比0.01%,現(xiàn)金占凈值比1.29%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為何如、李直,基金經(jīng)理何如于2016年1月5日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)6.63%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有75次,其中盈利次數(shù)為43次,勝率為57.33%;翻倍級(jí)別收益有7次,翻倍率為9.33%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))基金經(jīng)理李直于2021年9月24日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-12.81%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有15次,其中盈利次數(shù)為8次,勝率為53.33%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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