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朝陽永續:測算公募北交所持倉市值40-50億 占比2-3%
發布時間:2022-04-20 18:53:47 文章來源:智通財經網

智通財經APP獲悉,據朝陽永續數據,截至2021年末,共101只公募產品持倉北交所股票(僅統計“股票型+偏股混合型+靈活配置型”基金)。基金年報口徑對北交所持股市值為38.27億元,但由于8只北交所主題基金(40億規模)成立不滿2個月,沒有披露年報,再考慮股票市場調整的影響,粗略估計公募持倉市值40-50億,占北交所市值比重2%-3%。

來源:申萬宏源研究

據公募基金2021年年報,公募共持倉北交所28只股票,資金向貝特瑞、連城數控、吉林碳谷等大市值龍頭股的集中趨勢明顯。公募配置前5大公司占公募北交所持倉比例高達92.5%。

首先,從超配角度:貝特瑞的超配比例最大,持倉占比47.15%,超配比例為29.32%,其次為連城數控、吉林碳谷,多數個股處于低配狀態。其次,絕對持倉變化:貝特瑞、連城數控等新能源新材料賽道個股持倉提升幅度居前。最后,從個股覆蓋方面:公募北交所覆蓋度小幅增加,對新股及打新關注度高。截止2021年末,基金持倉新覆蓋10只,清倉2只。新覆蓋個股中7只為21下半年新上市股票,其中,吉林碳谷市場認可度最高,共26家公募產品持有。

朝陽永續指出,根據基金年報,2021年末公募基金持倉A股市值占A股總市值比例為6.5%,北交所公募持倉比例從數字上看仍有提升空間,但考慮到北交所公司市值普遍較小,流動性與滬深有所差異,北交所當前迫切需要的仍然是有質量的市場擴容。


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