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嘉實港股通新經濟C(006614.OF)一季度累計下跌23.31% 申購贖回凈額為1.71億份
發布時間:2022-04-20 17:01:14 文章來源:智通財經網

一季度累計下跌23.31% 申購贖回凈額為1.71億份)

智通財經APP獲悉,嘉實港股通新經濟C(006614.OF)4月21日發布2022一季度財報,本季度虧損2.22億元,基金總規模為8.52億元;單位凈值為0.89元,本季度累計下跌23.31%,近3年累計下跌10.45%;單季度申購贖回凈額為1.71億份。該基金是一只投資于恒生港股通新經濟指數的被動投資管理產品。

截至一季度末,基金通過港股通交易機制投資的港股公允價值為21.07億元(人民幣),占基金資產凈值比例為94.24%。截至一季度末,指數投資按公允價值占基金資產凈值比例TOP10的股票為:

報告期末,基金僅持有2支積極投資股票,一是1,486,500股海螺環保(00587),占比0.53%;二是1,718,000股華晨中國(01114),占比0.45%。海螺環保為原成分股被調出指數,暫無法賣出;而華晨中國是原成分股停牌后被調出指數,也暫無法賣出。

基金經理表示,該基金秉承指數化被動投資策略,積極應對基金申購贖回等因素對指數跟蹤效果帶來的沖擊,降低本基金的跟蹤誤差,給投資者提供一個標準化的恒生港股通新經濟指數的投資工具。

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