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國投瑞銀先進制造混合基金一季報披露! 施成:適時布局儲能行業
發布時間:2022-04-19 16:51:08 文章來源:智通財經網

智通財經APP獲悉,4月19日,國投瑞銀施成管理的基金披露2022年一季報。其中,在管基金規模最大的國投瑞銀先進制造混合的持倉情況受到關注,整體變動情況不大,合盛硅業(603260.SH)、西藏礦業(000762.SZ)、晶瑞電材(300655.SZ)跌出前十大重倉,華友鈷業(603799.SH)、北方稀土(600111.SH)、新安股份(500596.SH)新進前十大重倉。

公告顯示,截至3月31日,國投瑞銀先進制造混合規模達41.36億元,份額凈值為3.7262元。一季度,該基金份額凈值增長率-15.84%,同期業績比較基準收益率為-10.05%。

具體而言,公告顯示,2022年一季度,國投瑞銀先進制造混合前十大重倉股分別為:江特電機(002176.SZ)、天齊鋰業(002466.SZ)、永興材料(002756.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、華友鈷業(603799.SH)、東岳集團(00189)、鹽湖股份(000792.SZ)、勝新鋰能(002240.SZ)、北方稀土(600111.SH)、新安股份(500596.SH)。

公開資料顯示,國投瑞銀施成現管理總規模達203.39億元,任職期間最佳基金回報達235.33%。截至目前,他旗下在管5只基金,分別為國投瑞銀產業升級兩年持有混合、國投瑞銀產業趨勢混合、國投瑞銀進寶靈活配置混合、國投瑞銀新能源混合、國投瑞銀先進制造混合。

此外,施成也在四季報中表示: “2022年,可能是中國經濟轉型的一個蓄力、過渡之年,長期和短期難以達成較好的結合。對于投資,無非是選擇傳統行業階段性的反彈波動,還是將目光著眼于更長的產業趨勢。我們會繼續選擇未來有巨大成長空間的行業,畢竟存量只能博弈,而增長帶來共贏;短期總是存在種種問題,長期看到星辰大海”。

具體行業來看,設備制造業方面,長期將持續受益于光伏、鋰電、半導體等產能擴張,保持較快的復合增速。但由于產業鏈短板環節的制約,從中游制造的盈利能力減弱,和潛在增速預期放緩導致的擴張意愿減弱,都可能會對資本開支造成一定的影響。因此,目前施成表示,仍然是繼續觀察后續變化,以及更加集中投向和新興產業相關的制造業領域。

同時,新能源汽車方面,他認為,新能源汽車的關注焦點還是要放在供給之上。另外,電池企業新的提價訂單的執行,將從6-7月開始,這個時間產業鏈的整體利潤增厚,生產意愿會再度加強,可以預期年中附近行業景氣度會有顯著的提升。

新能源發電行業方面,施成表示,目前行業的增長仍然受制于硅料產能的釋放。按照目前的產能投放速度,預期在三、四季度,供需矛盾會逐步緩解。展望 2023 年,光伏行業內部將不存在明顯的產業鏈瓶頸,光伏制造成本將會出現再次的迅速下降。因此,他認為新能源發電的最大受益者可能會是儲能行業,將在適當的時候進行布局。

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