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兩大特征鎖定最能賺錢的權益基,三年周期冠軍基來了
發布時間:2022-04-07 16:52:44 文章來源:財聯社

基金業大發展,承載著財富增長的美好愿景,“基金金數據”由濟安金信數據支持,通過數據尋找基金的“硬通貨”,數據創造財富,我們是真實數據的搬運工。

財聯社(深圳,記者 周曉雅)訊,隨著2022年一季度行情收官,市場基金業績也隨之浮出水面。

與混合型基金相比,股票型基金無論從產品數量還是總規模都是小巫見大巫。因此,混合型基金中的王者自然也是權益類基金的王者。那么誰是三年來全市場混合型基金單只產品盈利之王呢?

濟安金信基金評價中心認為,近三年盈利居前基金有兩大鮮明特征:一是基金合計規模較大,均在150億以上;二是10只基金中進入近三年收益率同類排名30%的有3只基金,后30%的有兩只,其余5只為中間30%,成紡錘型分布。

興全趨勢領跑近三年混合基金盈利榜

濟安金信基金評價中心數據顯示,截止2022年3月31日,運作期限滿3年且未發生過實質性轉型的混合型基金有2039只,其中興全趨勢投資混合(LOF)以160.22億的盈利規模成為第1名。

2019-2021年混合型基金盈利TOP10

注:1. 同一只產品存在多個份額時,僅保留A份額參與業績排序;2. 可能由于巨額贖回等原因造成凈值異常的基金不參與業績排序。

具體來看,截至去年底,該基金凈值規模(合計)為298.8億,近三年凈值增長率39.86%,近三年收益率在同類2039只基金中排名1253位。

興全趨勢投資混合(LOF)2021年報顯示,該基金以個人投資者持有為主。截至2021年底,該基金持有人戶數為253.42萬戶,其中機構投資者持有份額33.08億份,占總份額的9.71%;個人投資者持有307.51億份,占總份額的90.29%。

年報還顯示,2022年會是結構進一步分化的一年,且比2021年體現更明顯,這也會反應在基金收益中,相信2022年的更多超額收益來自于自下而上的股票挖掘。

其次是睿遠成長價值混合,近三年為基民盈利122.77億,基金凈值規模為365.70億,近三年凈值增長率58.84%,近三年收益率在同類2039只基金中排名第889位。

排名第三的是景順長城新興成長混合,近三年為基民盈利117.8億,基金凈值規模為516.94億,近三年凈值增長率60.97%,近三年收益率同類2039只基金排名842位。

8家基金公司旗下產品入選

值得一提的是,濟安金信基金評價中心表示,農銀新能源主題近三年盈利為112.9億,在混合型基金三年盈利TOP10中排名第四。該基金三年凈值增長率287.76%,剔除可能因巨額贖回導致的凈值異常后,在同類的2039產品排名第1名。該產品也是TOP10中唯一在2021年四季度獲得了五星評級的基金。

第5名:富國天惠成長混合(LOF)近三年為基民盈利110.3億,基金凈值規模(合計)為 405.18億,近三年凈值增長率53.29%,近三年收益率同類排名987名。

第6名:匯添富消費行業混合近三年為基民盈利92.78億,基金凈值規模(合計)為218.61億,近三年凈值增長率64.78%,近三年收益率同類排名764名。

第7名:易方達藍籌精選混合近三年為基民盈利91.88億,基金凈值規模(合計)為676.23億,近三年凈值增長率75.7%,近三年收益率同類排名605名。

第8名:諾安成長混合近三年為基民盈利90.9億,基金凈值規模(合計)為274.08億,近三年凈值增長率78.6%,近三年收益率同類排名576名。

第9名:興全新視野定期開放混合型發起式近三年為基民盈利90.48億,基金凈值規模(合計)為169.68億,近三年凈值增長率21.82%,近三年收益率同類排名1727名。

第10名:匯添富價值精選混合近三年為基民盈利90.18億,基金凈值規模(合計)為187.93億,近三年凈值增長率32.87%,近三年收益率同類排名1425名。

濟安金信基金評價中心認為,上述的近三年盈利居前基金有以下特點:一是基金合計規模較大,均在150億以上;二是10只基金中進入近三年收益率同類排名30%的有3只基金,后30%的有兩只,其余5只為中間30%,成紡錘型分布。

此外,上述基金有6只連續三年盈利,其中,農銀新能源主題和諾安成長混合2只基金的利潤規模連續三年逐年增加。

濟安金信基金評價中心表示,這些產品中獲得其2021年四季度五星評級1只——農銀新能源主題,四星評級3只,三星評級4只,唯一的兩星評級為匯添富價值精選混合。五星、四星與二星一星比例為4:1,說明TOP10單只產品規模大盈利能力總體出色。

雖然近三年盈利居前的以大規模產品居多,但從近兩年收益情況來看,小規模基金也具有其競爭優勢。國聯證券研報提及,過去兩年,從基金規模來看,基金規模與業績的關系較顯著,規模小的基金占優。即從收益率看,小基金>中基金>大基金>超大基金。2021年,規模2-10億元的小基金平均收益率為13.0%,而規模 200 億元以上的超大基金的收益率為2.4%。

此外,2021年換手率高低與收益率呈現比較高的正相關性,并且單調性非常明顯。即從收益率看,超高換手組>高換手組>中換手組>低換手組>超低換手組。2020 年的情況類似,只是超低換手率組業績略好于低換手組。這里提及的超高換手指的是換手率大于10倍;高換手是換手益率介于5 倍-10 倍;中換手是換手益率介于2倍-5倍;低換手是換手益率介于1倍-2倍;超低換手是換手益率介于0倍-1倍。

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